世界銀行債券ファンド(毎月分配型)『愛称 ：ワールドサポーター』
投信会社名：日興アセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2,602円 2025年03月13日 | 15円 （0.58%） | 9,020百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年03月12日
- 5円
- 2025年02月12日
- 5円
- 2025年01月14日
- 5円
- 2024年12月12日
- 5円
- 2024年11月12日
- 5円
- 2024年10月15日
- 5円
- 2024年09月12日
- 5円
- 2024年08月13日
- 5円
- 2024年07月12日
- 5円
- 2024年06月12日
- 5円
- 2024年05月13日
- 5円
- 2024年04月12日
- 5円
- 設定来累積分配金
- 6,810円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 新規の購入の申し込みは受け付けておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.99% （実質的な負担は1.313%程度） |
|---|
世界初(委託会社調べ)､世界銀行との協同開発ファンド｡信用力の高い世界銀行が発行する新興国通貨建ての短期債券に投資を行い、金利変動に伴う価格変動リスクの低減効果をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡