世界銀行債券ファンド(毎月分配型)『愛称 ：ワールドサポーター』
投信会社名：日興アセットマネジメント
評価基準日 2024年10月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2,667円 2024年11月22日 | -21円 （-0.78%） | 9,511百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年11月12日
- 5円
- 2024年10月15日
- 5円
- 2024年09月12日
- 5円
- 2024年08月13日
- 5円
- 2024年07月12日
- 5円
- 2024年06月12日
- 5円
- 2024年05月13日
- 5円
- 2024年04月12日
- 5円
- 2024年03月12日
- 5円
- 2024年02月13日
- 5円
- 2024年01月12日
- 5円
- 2023年12月12日
- 5円
- 設定来累積分配金
- 6,790円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 新規の購入の申し込みは受け付けておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.99% （実質的な負担は1.313%程度） |
|---|
世界初(日興アセットマネジメント調べ)､世界銀行との協同開発ファンド｡信用力の高い世界銀行が発行する短期債券を中心に複数の新興国通貨へ分散投資を行うことにより、価格変動リスクの低減効果をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡