世界銀行債券ファンド(毎月分配型)『愛称 :ワールドサポーター』

★★★

投信会社名:日興アセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
2,602 2025年03月13日 15円 (0.58%) 9,020百万円

ファンドの特色

世界初(委託会社調べ)、世界銀行との協同開発ファンド。信用力の高い世界銀行が発行する新興国通貨建ての短期債券に投資を行い、金利変動に伴う価格変動リスクの低減効果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2025年03月12日
5円
2025年02月12日
5円
2025年01月14日
5円
2024年12月12日
5円
2024年11月12日
5円
2024年10月15日
5円
2024年09月12日
5円
2024年08月13日
5円
2024年07月12日
5円
2024年06月12日
5円
2024年05月13日
5円
2024年04月12日
5円
設定来累積分配金
6,810円

パフォーマンス

2025年02月28日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -1.30% 10.74% 6.54% 2.20%
標準偏差 8.85 9.26 9.67 9.50
シャープレシオ -0.17 1.15 0.67 0.23

ファンドレーティング

総合 ★★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや高い やや大きい
5年 ★★★★ 高い 小さい
10年 ★★★ やや低い 小さい

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 新規の購入の申し込みは受け付けておりません。
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 年率0.99%
(実質的な負担は1.313%程度)