SMTAM ダウ･ジョーンズインデックスファンド

★★★★

評価基準日　2026年08月31日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
129,195円 2026年10月02日	212円（0.16%）	195,639百万円

ファンドの特色

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄(採用予定含む)を主要投資対象とし､ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指して運用｡株式等への投資割合は､原則として高位｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

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分配金履歴

決算頻度：１年

2026年04月20日: 0円

2025年04月21日: 0円

2024年04月22日: 0円

2023年04月20日: 0円

2022年04月20日: 0円

2021年04月20日: 0円

2020年04月20日: 0円

2019年04月22日: 0円

2018年04月20日: 0円

2017年04月20日: 0円

2016年04月20日: 0円

2015年04月20日: 20円

設定来累積分配金: 60円

パフォーマンス

2026年08月31日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	28.95%	19.94%	18.27%	17.61%
標準偏差	12.89	13.46	14.62	16.01
シャープレシオ	2.19	1.46	1.24	1.10

ファンドレーティング

総合 ★★★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★★★	平均的	小さい
5年	★★★★	やや高い	小さい
10年	★★★★	やや高い	やや小さい

リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込）	＜窓口販売の場合＞ 2.2％（税込）＜インターネット販売の場合＞ 1.54％（税込）
解約時手数料率（税込）	換金手数料はかかりません。
信託財産留保額	1万口当たり基準価額に0.2％の率を乗じて得た額

その他費用: 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	年率0.55％（税込）