東京海上･ニッポン世界債券ファンド
投信会社名：東京海上アセットマネジメント
評価基準日 2024年10月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 9,896円 2024年11月20日 | 25円 （0.25%） | 1,367百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
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分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年11月20日
- 40円
- 2024年10月21日
- 40円
- 2024年09月20日
- 40円
- 2024年08月20日
- 40円
- 2024年07月22日
- 40円
- 2024年06月20日
- 40円
- 2024年05月20日
- 40円
- 2024年04月22日
- 40円
- 2024年03月21日
- 40円
- 2024年02月20日
- 40円
- 2024年01月22日
- 40円
- 2023年12月20日
- 40円
- 設定来累積分配金
- 6,630円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ＜窓口販売の場合＞ 1.65％（税込） ＜インターネット販売の場合＞ 1.155％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.232％（税込） |
|---|
主要投資対象は､日系発行体(日本企業もしくはその子会社､日本の政府機関等)が世界で発行するA格相当以上の外貨建債券等｡通貨配分は､北米通貨圏と欧州通貨圏､オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとすることを基本とし､インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡