ファンド一覧 | 武蔵野銀行

基本情報

基準価額	前日比	純資産
17,507円 2024年12月26日	4円（0.02%）	67,510百万円

ファンドの特色

主要投資対象は､国内株式､国内債券､外国株式､外国債券､世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)｡国内株式､外国株式､世界REITの投資比率の合計は原則50%以内とする｡投資配分比率の見直しを定期的に行い､安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図る｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

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分配金履歴

決算頻度：１年

2024年02月19日: 10円

2023年02月20日: 10円

2022年02月18日: 10円

2021年02月18日: 10円

2020年02月18日: 10円

2019年02月18日: 10円

2018年02月19日: 10円

2017年02月20日: 10円

2016年02月18日: 10円

2015年02月18日: 10円

2014年02月18日: 10円

2013年02月18日: 10円

設定来累積分配金: 120円

パフォーマンス

2024年11月30日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	5.97%	3.11%	3.43%	2.33%
標準偏差	4.10	5.87	5.39	4.89
シャープレシオ	1.43	0.52	0.63	0.47

ファンドレーティング

総合 ★★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★★	平均的	やや小さい
5年	★★★	やや低い	小さい
10年	★★★	やや低い	小さい

リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込）	＜窓口販売の場合＞ 1.1％（税込）＜インターネット販売の場合＞ 0.77％（税込）
解約時手数料率（税込）	換金手数料はかかりません。
信託財産留保額	1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額

その他費用: 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	年率1.188％（税込）

のむラップ･ファンド(保守型)