ピクテ･グローバル･インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース『愛称 ：グロイン･マイルド』
投信会社名：ピクテ･ジャパン
評価基準日 2024年10月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 6,023円 2024年11月20日 | 9円 （0.15%） | 9,558百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
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分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年11月11日
- 30円
- 2024年10月10日
- 30円
- 2024年09月10日
- 30円
- 2024年08月13日
- 30円
- 2024年07月10日
- 30円
- 2024年06月10日
- 30円
- 2024年05月10日
- 30円
- 2024年04月10日
- 30円
- 2024年03月11日
- 30円
- 2024年02月13日
- 30円
- 2024年01月10日
- 30円
- 2023年12月11日
- 30円
- 設定来累積分配金
- 6,910円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ＜窓口販売の場合＞ 3.3％（税込） ＜インターネット販売の場合＞ 2.31％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.21% （実質的な負担は1.81％程度） |
|---|
主に世界の高配当利回りの公益株(電力･ガス･水道･電話･通信･運輸･廃棄物処理･石油供給などの企業)に投資を行い､安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図る｡特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで､リスクの低減を図る｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡