フランクリン･テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)
投信会社名：フランクリン･テンプルトン･ジャパン
評価基準日 2026年08月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 12,985円 2026年10月02日 | 40円 （0.31%） | 50,696百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2026年09月24日
- 180円
- 2026年08月20日
- 180円
- 2026年07月21日
- 180円
- 2026年06月22日
- 180円
- 2026年05月20日
- 180円
- 2026年04月20日
- 180円
- 2026年03月23日
- 180円
- 2026年02月20日
- 180円
- 2026年01月20日
- 180円
- 2025年12月22日
- 180円
- 2025年11月20日
- 180円
- 2025年10月20日
- 180円
- 設定来累積分配金
- 12,850円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 新規の購入の申し込みは受け付けておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.914％（税込） |
|---|
主要投資対象は､米国の株式(優先株式を含む)､MLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券｡主に配当利回りに着目し､相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する｡MLPへの投資比率は50%以内とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡