ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし

★★★★★

投信会社名:大和アセットマネジメント
評価基準日 2024年04月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
31,731 2024年05月08日 513円 (1.64%) 27,665百万円

ファンドの特色

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

積み立てチャートはこちら

分配金履歴

決算頻度:1年

2023年09月19日
0円
2022年09月20日
0円
2021年09月17日
0円
2020年09月17日
0円
2019年09月17日
0円
2018年09月18日
0円
2017年09月19日
0円
2016年09月20日
0円
2015年09月17日
0円
2014年09月17日
0円
 
 
 
 
設定来累積分配金
0円

パフォーマンス

2024年04月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 21.22% 12.33% 11.18% 10.25%
標準偏差 17.81 19.01 19.09 17.37
シャープレシオ 1.19 0.65 0.59 0.59

ファンドレーティング

総合 ★★★★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い 平均的
5年 ★★★★★ 高い やや小さい
10年 ★★★★★ 高い 平均的

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) <インターネット販売>
1.54%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 年率1.606%(税込)