GS フォーカス･イールド･ボンド毎月決算コース『愛称：ターゲット･ボンド』

★★★★

評価基準日　2024年10月31日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
7,520円 2024年11月20日	11円（0.15%）	6,993百万円

ファンドの特色

世界のさまざまな債券を主要投資対象とし､為替ヘッジを考慮してポートフォリオの組入資産の平均利回りを約3%に維持することをめざす｡平均利回りの維持をめざしながら､ポートフォリオ全体の価格変動リスクが最小となるよう､債券の組み合わせを原則として四半期ごとに調整する｡原則として為替ヘッジを行い､為替リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月25日決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：毎月

2024年10月25日: 20円

2024年09月25日: 20円

2024年08月26日: 20円

2024年07月25日: 20円

2024年06月25日: 20円

2024年05月27日: 20円

2024年04月25日: 20円

2024年03月25日: 20円

2024年02月26日: 20円

2024年01月25日: 20円

2023年12月25日: 20円

2023年11月27日: 20円

設定来累積分配金: 1,960円

パフォーマンス

2024年10月31日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	8.12%	-4.38%	-1.72%	--
標準偏差	6.45	7.36	7.79	--
シャープレシオ	1.24	-0.60	-0.22	--

ファンドレーティング

総合 ★★★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★★	やや高い	やや大きい
5年	★★★★	やや高い	大きい
10年	--	--	--

リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込）	新規の購入の申し込みは受け付けておりません。
解約時手数料率（税込）	換金手数料はかかりません。
信託財産留保額	信託財産留保額はありません。

その他費用: 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	年率0.9955％（税込）

GS フォーカス･イールド･ボンド毎月決算コース『愛称 ：ターゲット･ボンド』