GS フォーカス･イールド･ボンド年2回決算コース『愛称 ：ターゲット･ボンド』
投信会社名：ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
評価基準日 2026年08月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 9,474円 2026年10月02日 | -55円 （-0.58%） | 7,124百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2026年05月25日
- 0円
- 2025年11月25日
- 0円
- 2025年05月26日
- 0円
- 2024年11月25日
- 0円
- 2024年05月27日
- 0円
- 2023年11月27日
- 0円
- 2023年05月25日
- 0円
- 2022年11月25日
- 0円
- 2022年05月25日
- 0円
- 2021年11月25日
- 0円
- 2021年05月25日
- 0円
- 2020年11月25日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 新規の購入の申し込みは受け付けておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.9955％（税込） |
|---|
世界のさまざまな債券を主要投資対象とし､為替ヘッジを考慮してポートフォリオの組入資産の平均利回りを約3%に維持することをめざす｡平均利回りの維持をめざしながら､ポートフォリオ全体の価格変動リスクが最小となるよう､債券の組み合わせを原則として四半期ごとに調整する｡原則として為替ヘッジを行い､為替リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡