ダイワ FEグローバル･バリュー(為替ヘッジなし)
投信会社名：大和アセットマネジメント
評価基準日 2026年08月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 18,319円 2026年10月02日 | -52円 （-0.28%） | 43,078百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
積み立てチャートはこちら
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2026年05月19日
- 500円
- 2025年11月19日
- 1,400円
- 2025年05月19日
- 0円
- 2024年11月19日
- 900円
- 2024年05月20日
- 1,300円
- 2023年11月20日
- 550円
- 2023年05月19日
- 500円
- 2022年11月21日
- 550円
- 2022年05月19日
- 150円
- 2021年11月19日
- 850円
- 2021年05月19日
- 1,400円
- 2020年11月19日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 8,950円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ＜インターネット販売＞ 5000万円未満：2.31％（税込） 5000万円以上：1.925％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.0725% （実質的な負担は1.8725%程度） |
|---|
割安と判断される世界の株式等に投資を行い､信託財産の成長をめざす｡金ETF､債券､転換社債など､株式以外の資産も投資対象とする｡運用は､ファースト･イーグル･インベストメント･マネージメントが行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡