日本株好配当ファンド(年2回決算型)『愛称 ：配当名人』
投信会社名：ちばぎんアセットマネジメント
評価基準日 2026年08月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 22,608円 2026年10月02日 | -254円 （-1.11%） | 19,847百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2026年07月21日
- 560円
- 2026年01月20日
- 560円
- 2025年07月22日
- 560円
- 2025年01月20日
- 560円
- 2024年07月22日
- 560円
- 2024年01月22日
- 560円
- 2023年07月20日
- 560円
- 2023年01月20日
- 360円
- 2022年07月20日
- 460円
- 2022年01月20日
- 560円
- 2021年07月20日
- 460円
- 2021年01月20日
- 460円
- 設定来累積分配金
- 9,200円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ＜窓口販売の場合＞ 1000万円未満：2.75％（税込） 1000万円以上5億円未満：2.2％（税込） 5億円以上：1.65％（税込） ＜インターネット販売の場合＞ 1000万円未満：1.925％（税込） 1000万円以上：1.54％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.144％（税込） |
|---|
わが国の金融商品取引所上場株式に投資し､配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す｡予想配当利回りや市場流動性の観点から銘柄を絞り込み､その中から企業業績や株価の割安度等を考慮して組入れ銘柄を決定｡平均配当利回りが市場平均を上回るようにポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡