iFree新興国株式インデックス

★★★★

投信会社名:大和アセットマネジメント
評価基準日 2024年10月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
23,143 2024年11月22日 -207円 (-0.89%) 21,359百万円

ファンドの特色

主として、新興国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をベンチマークであるFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることを目指して運用を行う。効率性の観点からFTSE RAFI エマージング インデックスとの連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資する場合がある。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

積み立てチャートはこちら

分配金履歴

決算頻度:1年

2024年07月05日
0円
2023年07月05日
0円
2022年07月05日
0円
2021年07月05日
0円
2020年07月06日
0円
2019年07月05日
0円
2018年07月05日
0円
2017年07月05日
0円
 
 
 
 
 
 
 
 
設定来累積分配金
0円

パフォーマンス

2024年10月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 32.02% 13.79% 12.17% --
標準偏差 12.91 12.81 17.80 --
シャープレシオ 2.47 1.08 0.68 --

ファンドレーティング

総合 ★★★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い やや小さい
5年 ★★★★ 高い やや大きい
10年 -- -- --

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) お申込手数料はかかりません。
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 年率0.374%(税込)