グローバル･ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)『愛称：未来の世界』

★★★

評価基準日　2026年09月30日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
49,904円 2026年10月23日	-1,241円（-2.43%）	815,254百万円

ファンドの特色

主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う｡ポートフォリオの構築にあたっては､投資アイデアの分析･評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から､市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する｡原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

積み立てチャートはこちら

分配金履歴

決算頻度：１年

2026年09月07日: 0円

2025年09月08日: 0円

2024年09月06日: 0円

2023年09月06日: 0円

2022年09月06日: 0円

2021年09月06日: 0円

2020年09月07日: 0円

2019年09月06日: 0円

2018年09月06日: 0円

2017年09月06日: 0円

設定来累積分配金: 0円

パフォーマンス

2026年09月30日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	1.82%	20.60%	11.38%	17.80%
標準偏差	21.84	19.83	21.04	18.68
シャープレシオ	0.05	1.02	0.53	0.95

ファンドレーティング

総合 ★★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★★	やや高い	大きい
5年	★★	やや低い	大きい
10年	★★★	高い	大きい

リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込）	＜窓口販売の場合＞ 5,000万円未満：3.3％（税込） 5,000万円以上1億円未満：2.75％（税込） 1億円以上：1.65％（税込）＜インターネット販売の場合＞ 5,000万円未満：2.31％（税込） 5,000万円以上1億円未満：1.925％（税込）
解約時手数料率（税込）	換金手数料はかかりません。
信託財産留保額	信託財産留保額はありません。

その他費用: 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	年率1.65％（税込）