日本中小型株ファンド『愛称：発掘名人』

★★★

評価基準日　2024年11月30日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
15,406円 2024年12月26日	119円（0.78%）	4,078百万円

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)のうち中小型株式に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップ・アプローチ」に基づいて、個別銘柄の選定及びポートフォリオの構築を行う。銘柄の選定・組入については、企業の成長性、収益性、競争優位性等の分析・評価を行い、株価のバリュエーションを踏まえた上で行う。ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

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分配金履歴

決算頻度：１年

2024年05月30日: 0円

2023年05月30日: 20円

2022年05月30日: 0円

2021年05月31日: 20円

2020年06月01日: 0円

2019年05月30日: 0円

2018年05月30日: 0円

設定来累積分配金: 40円

パフォーマンス

2024年11月30日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	3.58%	-2.10%	6.73%	--
標準偏差	14.50	19.41	19.97	--
シャープレシオ	0.24	-0.11	0.34	--

ファンドレーティング

総合 ★★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★★	やや低い	やや大きい
5年	★★★	やや高い	平均的
10年	--	--	--

リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込）	＜窓口販売の場合＞ 1000万円未満：3.3％（税込） 1000万円以上5億円未満：2.2％（税込） 5億円以上：1.1％（税込）＜インターネット販売の場合＞ 1000万円未満：2.31％（税込） 1000万円以上：1.54％（税込）
解約時手数料率（税込）	換金手数料はかかりません。
信託財産留保額	信託財産留保額はありません。

その他費用: 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	年率1.584％（税込）

日本中小型株ファンド『愛称 ：発掘名人』