モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

★★★

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
評価基準日 2024年01月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
12,794 2024年02月22日 72円 (0.57%) 98,310百万円

ファンドの特色

世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2024年01月23日
150円
2023年12月25日
100円
2023年11月24日
100円
2023年10月23日
100円
2023年09月25日
100円
2023年08月23日
150円
2023年07月24日
150円
2023年06月23日
150円
2023年05月23日
100円
2023年04月24日
100円
2023年03月23日
50円
2023年02月24日
50円
設定来累積分配金
3,740円

パフォーマンス

2024年01月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 29.39% 18.51% -- --
標準偏差 12.94 12.92 -- --
シャープレシオ 2.27 1.43 -- --

ファンドレーティング

総合 ★★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い 小さい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) <窓口販売の場合>
5,000万円未満:3.3%(税込)
5,000万円以上1億円未満:2.75%(税込)
1億円以上:1.65%(税込)

<インターネット販売の場合>
5,000万円未満:2.31%(税込)
5,000万円以上1億円未満:1.925%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 年率1.98%(税込)