グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型『愛称 ：ブルー・アース』
投信会社名：野村アセットマネジメント
評価基準日 2024年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 14,359円 2024年12月26日 | 11円 （0.08%） | 3,756百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
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分配金履歴
決算頻度：２ヶ月
- 2024年11月18日
- 45円
- 2024年09月18日
- 40円
- 2024年07月18日
- 50円
- 2024年05月20日
- 45円
- 2024年03月18日
- 45円
- 2024年01月18日
- 40円
- 2023年11月20日
- 45円
- 2023年09月19日
- 40円
- 2023年07月18日
- 40円
- 2023年05月18日
- 35円
- 2023年03月20日
- 35円
- 2023年01月18日
- 35円
- 設定来累積分配金
- 740円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ＜窓口販売の場合＞ 3.3％（税込） ＜インターネット販売の場合＞ 2.31％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.705％（税込） |
|---|
世界各国(新興国を含む)の株式、先進国の企業(金融機関を含む)が発行する米ドル建ての社債等、米ドル建ての新興国国債等、世界各国(新興国を含む)の不動産関連有価証券を実質的な主要投資対象とする。ESG(環境・社会・企業統治)の観点から投資する銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。奇数月決算。