脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)
投信会社名：三井住友トラスト・アセットマネジメント
評価基準日 2024年10月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 10,910円 2024年11月22日 | -24円 （-0.22%） | 19,787百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年11月07日
- 100円
- 2024年10月07日
- 100円
- 2024年09月09日
- 0円
- 2024年08月07日
- 0円
- 2024年07月08日
- 200円
- 2024年06月07日
- 300円
- 2024年05月07日
- 200円
- 2024年04月08日
- 200円
- 2024年03月07日
- 200円
- 2024年02月07日
- 200円
- 2024年01月09日
- 0円
- 2023年12月07日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 2,900円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ＜窓口販売の場合＞ 5,000万円未満：3.3％（税込） 5,000万円以上1億円未満：2.75％（税込） 1億円以上：1.65％（税込） ＜インターネット販売の場合＞ 5,000万円未満：2.31％（税込） 5,000万円以上1億円未満：1.925％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.848％（税込）以内 |
|---|
主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している脱炭素関連企業(温室効果ガスの排出量の削減、吸収及び除去等への貢献が期待される事業を営む企業)の株式に投資する。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、脱炭素関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。決算日の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。