インデックスファンドMSCIオール・カントリー(全世界株式)

投信会社名:日興アセットマネジメント
評価基準日 2024年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
15,099 2024年06月21日 68円 (0.45%) 24,941百万円

ファンドの特色

海外先進国株式、新興国株式および日本株式を投資対象とする各マザーファンドに投資を行うことで、実質的に全世界の株式に投資する。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

積み立てチャートはこちら

分配金履歴

決算頻度:1年

2024年05月16日
0円
 
 
設定来累積分配金
0円

パフォーマンス

2024年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 36.30% -- -- --
標準偏差 11.81 -- -- --
シャープレシオ 3.07 -- -- --

ファンドレーティング

総合 --

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 -- -- --
5年 -- -- --
10年 -- -- --

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) <窓口販売の場合>
2.20%(税込)

<インターネット販売の場合>
1.54%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 年率0.4785%(税込)