フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし)
投信会社名：フィデリティ投信
評価基準日 2026年08月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 11,878円 2026年10月02日 | -8円 （-0.07%） | 1,871百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：２ヶ月
- 2026年09月24日
- 81円
- 2026年07月22日
- 85円
- 2026年05月22日
- 83円
- 2026年03月23日
- 82円
- 2026年01月22日
- 83円
- 2025年11月25日
- 81円
- 2025年09月22日
- 77円
- 2025年07月22日
- 75円
- 2025年05月22日
- 72円
- 2025年03月24日
- 75円
- 2025年01月22日
- 79円
- 2024年11月22日
- 78円
- 設定来累積分配金
- 1,322円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ＜窓口販売の場合＞ 3.3％（税込） ＜インターネット販売の場合＞ 2.31％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.65％（税込） |
|---|
米ドル建て高利回り事業債(ハイ･イールド債券)を中心に分散投資｡主に､Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資｡ボトム･アップ･アプローチを重視した個別企業分析により組入銘柄を選別｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡