フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし)

投信会社名:フィデリティ投信
評価基準日 2025年02月28日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
11,112 2025年03月13日 22円 (0.20%) 1,134百万円

ファンドの特色

米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド債券)を中心に分散投資。主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により組入銘柄を選別。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:2ヶ月

2025年01月22日
79円
2024年11月22日
78円
2024年09月24日
73円
2024年07月22日
77円
2024年05月22日
76円
2024年03月22日
74円
2024年01月22日
71円
2023年11月22日
0円
2023年09月22日
0円
 
 
 
 
 
 
設定来累積分配金
528円

パフォーマンス

2025年02月28日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 7.76% -- -- --
標準偏差 11.94 -- -- --
シャープレシオ 0.63 -- -- --

ファンドレーティング

総合 --

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 -- -- --
5年 -- -- --
10年 -- -- --

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) <窓口販売の場合>
3.3%(税込)

<インターネット販売の場合>
2.31%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 年率1.65%(税込)