ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型)
投信会社名：大和アセットマネジメント
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 13,105円 2025年12月05日 | -46円 （-0.35%） | 10,630百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：２ヶ月
- 2025年11月17日
- 40円
- 2025年09月17日
- 40円
- 2025年07月17日
- 40円
- 2025年05月19日
- 40円
- 2025年03月17日
- 40円
- 2025年01月17日
- 35円
- 2024年11月18日
- 35円
- 2024年09月17日
- 35円
- 2024年07月17日
- 30円
- 2024年05月17日
- 30円
- 2024年03月18日
- 30円
- 2024年01月17日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 395円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ＜窓口販売の場合＞ 2.2％（税込） ＜インターネット販売の場合＞ 1.54％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.606％（税込） |
|---|
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが､FTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み､米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡