SBI地方創生・日本高配当株式ファンド（年4回決算型）『愛称：はばたくTSUBASA（分配重視型）』
投信会社名：SBIアセットマネジメント
評価基準日 2026年06月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 10,579円 2026年08月04日 | -29円 （-0.27%） | 40百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
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分配金履歴
決算頻度：３ヶ月
- 2026年07月21日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ＜窓口販売の場合＞ 1,000万円未満：2.75％（税込） 1,000万円以上1億円未満：2.2％（税込） 1億円以上：1.65％（税込） ＜インターネット販売の場合＞ 1,000万円未満：1.925％（税込） 1,000万円以上1億円未満：1.54％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率年0.968％（税込） |
|---|
実質的に日本の高配当株式ならびに”TSUBASAアライアンス”(経営統合によらない地域広域連携の枠組みとして発足した金融機関の枠組み)の構成銘柄及びその各地方経済に貢献する企業の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、3つの要素をそれぞれの観点から銘柄を選定し、個別銘柄の時価総額や流動性等も勘案しながら、各銘柄の組入比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。