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ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の上場株式｡長期的な経済循環や経済構造の変化､経済の発展段階等を総合的に勘案して選ばれた国内外の株式市場のなかで､長期的な産業のトレンドを勘案しつつ､定性･定量の両方面から徹底的な調査･分析を行い､その時点での市場価値が割安と考えられる銘柄に長期的に選別投資し､信託財産の長期的な成長を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
分配金履歴
決算頻度：１年
| 2025年09月30日 | 0円 |
| 2024年09月30日 | 0円 |
| 2023年10月02日 | 0円 |
| 2022年09月30日 | 0円 |
| 2021年09月30日 | 0円 |
| 2020年09月30日 | 0円 |
| 2019年09月30日 | 0円 |
| 2018年10月01日 | 0円 |
| 2017年10月02日 | 0円 |
| 2016年09月30日 | 0円 |
| 2015年09月30日 | 0円 |
| 2014年09月30日 | 0円 |
| 設定来累積分配金 | 0円 |
投信会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2025年09月30日 - 運用報告書2
2024年09月30日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン
| 22.51% | 15.70% | 7.93% | 9.86% |
| 標準偏差
| 9.49 | 10.24 | 11.52 | 14.11 |
| シャープレシオ
| 2.32 | 1.52 | 0.68 | 0.70 |
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 3.3％ 1000万円以上5000万円未満 2.2％ 5000万円以上1億円未満 1.1％ 1億円以上 0.55％ |
|
| 解約時手数料率（税込） | ありません | |
| 信託財産留保額 | ありません | |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 純資産総額500億円まで 年率1.0780% 純資産総額500億円を超える部分 年率0.9680% 純資産総額1,000億円を超える部分 年率0.8580% |
|---|
ファンドレーティング
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | 小さい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | 小さい |
| 10年 | ★★★★ | やや高い | 小さい |
リスクメジャー（対 全ファンド）
| 3年 | - | |
| 5年 | - | |
| 10年 | - | |
| 総合 | - |
設定日：2012-05-28償還日：--
投資信託のリスク
- 主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているものを組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託の手数料について
- 投資信託取引の手数料等は投資信託により異なりますので、詳細は目論見書でご確認いただくか個別商品ページをご確認ください。
投資信託取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
投資家のみなさまにご確認いただきたい事項
- この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。又、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
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