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ファンドの特色
実質的な主要投資対象は､現地通貨建てのエマージング債券｡ファンダメンタルズ分析やクレジットリスク分析等に基づき､アクティブ運用を行う｡投資先ファンドの運用は､ブルーベイ･アセット･マネジメント･エルエルピーが行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月23日決算｡
分配金履歴
決算頻度：毎月
| 2025年03月24日 | 10円 |
| 2025年02月25日 | 10円 |
| 2025年01月23日 | 10円 |
| 2024年12月23日 | 10円 |
| 2024年11月25日 | 10円 |
| 2024年10月23日 | 10円 |
| 2024年09月24日 | 10円 |
| 2024年08月23日 | 10円 |
| 2024年07月23日 | 10円 |
| 2024年06月24日 | 10円 |
| 2024年05月23日 | 10円 |
| 2024年04月23日 | 10円 |
| 設定来累積分配金 | 9,275円 |
投信会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2024年11月25日 - 運用報告書2
2024年05月23日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン
| 3.26% | 9.36% | 5.41% | 1.70% |
| 標準偏差
| 8.79 | 8.21 | 10.31 | 10.21 |
| シャープレシオ
| 0.35 | 1.13 | 0.52 | 0.17 |
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 3.3％ 1000万円以上5000万円未満 2.2％ 5000万円以上1億円未満 1.1％ 1億円以上 0.55％ |
|
| 解約時手数料率（税込） | ありません | |
| 信託財産留保額 | 0.5％ | |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率2.01%(※) |
|---|
(※) ファンド・オブ・ファンズのご注意をご参照ください。
ファンドレーティング
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 10年 | ★★ | やや低い | 平均的 |
リスクメジャー（対 全ファンド）
| 3年 | - | |
| 5年 | - | |
| 10年 | - | |
| 総合 | - |
設定日：2006-06-30償還日：--
投資信託のリスク
- 主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているものを組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託の手数料について
- 投資信託取引の手数料等は投資信託により異なりますので、詳細は目論見書でご確認いただくか個別商品ページをご確認ください。
投資信託取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
投資家のみなさまにご確認いただきたい事項
- この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。又、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
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