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ファンドの特色
トヨタ自動車およびそのグループ会社のうち､日本の取引所に上場している株式から流動性を勘案した銘柄に投資｡銘柄の投資比率は､組入銘柄の時価総額に応じて決定｡トヨタ自動車株式約50%､残りの約50%をグループ会社株式の各銘柄の時価総額に応じた比率で投資｡原則､四半期毎に投資比率を調整｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
分配金履歴
決算頻度：１年
| 2024年11月13日 | 680円 |
| 2023年11月13日 | 850円 |
| 2022年11月14日 | 470円 |
| 2021年11月15日 | 640円 |
| 2020年11月13日 | 400円 |
| 2019年11月13日 | 610円 |
| 2018年11月13日 | 410円 |
| 2017年11月13日 | 560円 |
| 2016年11月14日 | 350円 |
| 2015年11月13日 | 400円 |
| 2014年11月13日 | 400円 |
| 2013年11月13日 | 400円 |
| 設定来累積分配金 | 7,780円 |
投信会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2024年11月13日 - 運用報告書2
2023年11月13日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン
| -20.86% | 9.00% | 14.29% | 6.11% |
| 標準偏差
| 24.90 | 25.19 | 23.98 | 22.88 |
| シャープレシオ
| -0.85 | 0.36 | 0.60 | 0.27 |
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 5000万円未満 1.65％ 5000万円以上1億円未満 1.1％ 1億円以上 0.55％ |
|
| 解約時手数料率（税込） | ありません | |
| 信託財産留保額 | ありません | |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.759% |
|---|
ファンドレーティング
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 低い | 大きい |
| 5年 | ★ | やや低い | 大きい |
| 10年 | ★ | 低い | 大きい |
リスクメジャー（対 全ファンド）
| 3年 | - | |
| 5年 | - | |
| 10年 | - | |
| 総合 | - |
設定日：2003-11-14償還日：--
投資信託のリスク
- 主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているものを組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託の手数料について
- 投資信託取引の手数料等は投資信託により異なりますので、詳細は目論見書でご確認いただくか個別商品ページをご確認ください。
投資信託取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
投資家のみなさまにご確認いただきたい事項
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