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ファンドの特色
購入時及び換金時に手数料がかからないノーロードタイプのインデックスファンド｡原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行い、同指数に連動する投資成果をめざす｡8月決算｡
分配金履歴
決算頻度：１年
| 2024年08月13日 | 0円 |
| 2023年08月10日 | 0円 |
| 2022年08月10日 | 0円 |
| 2021年08月10日 | 0円 |
| 2020年08月11日 | 0円 |
| 2019年08月13日 | 0円 |
| 2018年08月10日 | 0円 |
| 2017年08月10日 | 0円 |
| 2016年08月10日 | 0円 |
| 2015年08月10日 | 0円 |
| 2014年08月11日 | 0円 |
| 2013年08月12日 | 0円 |
| 設定来累積分配金 | 60円 |
投信会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2024年08月13日 - 運用報告書2
2023年08月10日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン
| -4.40% | 13.32% | 13.10% | 8.19% |
| 標準偏差
| 11.54 | 15.09 | 16.27 | 16.38 |
| シャープレシオ
| -0.40 | 0.88 | 0.80 | 0.50 |
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0％ | |
| 解約時手数料率（税込） | ありません | |
| 信託財産留保額 | ありません | |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | ①と②の合計額 ①ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.55％（税抜0.5％）の率を乗じて得た額 ②株式の貸付の指図を行った場合は、その品貸料の55％（税抜50％）未満の率を乗じて得た額 |
|---|
ファンドレーティング
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
| 5年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
| 10年 | ★★★ | やや低い | やや大きい |
リスクメジャー（対 全ファンド）
| 3年 | - | |
| 5年 | - | |
| 10年 | - | |
| 総合 | - |
設定日：1998-08-21償還日：--
投資信託のリスク
- 主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているものを組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託の手数料について
- 投資信託取引の手数料等は投資信託により異なりますので、詳細は目論見書でご確認いただくか個別商品ページをご確認ください。
投資信託取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
投資家のみなさまにご確認いただきたい事項
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