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ファンドの特色
メキシコ･ペソ建ての債券を主要投資対象とし､利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す｡メキシコの国債･政府機関債および国際機関債を中心に投資｡メキシコ･ペソ建て以外のメキシコ債券に投資する場合は､実質的にメキシコ･ペソ建てとなるよう為替取引を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡
分配金履歴
決算頻度：毎月
| 2025年03月24日 | 30円 |
| 2025年02月25日 | 30円 |
| 2025年01月22日 | 30円 |
| 2024年12月23日 | 30円 |
| 2024年11月22日 | 30円 |
| 2024年10月22日 | 30円 |
| 2024年09月24日 | 30円 |
| 2024年08月22日 | 30円 |
| 2024年07月22日 | 30円 |
| 2024年06月24日 | 30円 |
| 2024年05月22日 | 30円 |
| 2024年04月22日 | 30円 |
| 設定来累積分配金 | 11,150円 |
投信会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2024年11月22日 - 運用報告書2
2024年05月22日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン
| -11.53% | 14.99% | 9.28% | 3.10% |
| 標準偏差
| 14.53 | 14.19 | 16.89 | 15.98 |
| シャープレシオ
| -0.81 | 1.05 | 0.55 | 0.19 |
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 3.3％ 1000万円以上5000万円未満 2.2％ 5000万円以上1億円未満 1.1％ 1億円以上 0.55％ |
|
| 解約時手数料率（税込） | ありません | |
| 信託財産留保額 | ありません | |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.364% |
|---|
ファンドレーティング
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | 高い | 平均的 |
| 5年 | ★★★★★ | 高い | やや大きい |
| 10年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
リスクメジャー（対 全ファンド）
| 3年 | - | |
| 5年 | - | |
| 10年 | - | |
| 総合 | - |
設定日：2012-06-01償還日：2027-05-24
投資信託のリスク
- 主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているものを組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託の手数料について
- 投資信託取引の手数料等は投資信託により異なりますので、詳細は目論見書でご確認いただくか個別商品ページをご確認ください。
投資信託取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
投資家のみなさまにご確認いただきたい事項
- この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。又、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
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