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ファンドの特色
米ドル建て短期金融資産が主要投資対象。特に格付けが高く金利リスクの小さい短期債券などに投資し､利子など安定収益の確保を目指す｡同時に外貨建資産への投資は無制限かつ為替ヘッジを行わず､円安･ドル高時の為替差益の獲得も目指して運用｡3､6､9､12月決算｡
分配金履歴
決算頻度：３ヶ月
| 2026年03月10日 | 10円 |
| 2025年12月10日 | 10円 |
| 2025年09月10日 | 10円 |
| 2025年06月10日 | 10円 |
| 2025年03月10日 | 10円 |
| 2024年12月10日 | 10円 |
| 2024年09月10日 | 10円 |
| 2024年06月10日 | 10円 |
| 2024年03月11日 | 10円 |
| 2023年12月11日 | 10円 |
| 2023年09月11日 | 10円 |
| 2023年06月12日 | 10円 |
| 設定来累積分配金 | 3,080円 |
投信会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2025年09月10日 - 運用報告書2
2025年03月10日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン
| 10.16% | 10.14% | 10.02% | 4.79% |
| 標準偏差
| 8.10 | 10.55 | 10.49 | 9.10 |
| シャープレシオ
| 1.19 | 0.94 | 0.95 | 0.52 |
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0％ | |
| 解約時手数料率（税込） | ありません | |
| 信託財産留保額 | ありません | |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.045% |
|---|
ファンドレーティング
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | 大きい |
| 5年 | ★★ | やや高い | 大きい |
| 10年 | ★★★ | やや高い | 大きい |
リスクメジャー（対 全ファンド）
| 3年 | - | |
| 5年 | - | |
| 10年 | - | |
| 総合 | - |
設定日：1998-06-19償還日：--
投資信託のリスク
- 主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているものを組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託の手数料について
- 投資信託取引の手数料等は投資信託により異なりますので、詳細は目論見書でご確認いただくか個別商品ページをご確認ください。
投資信託取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
投資家のみなさまにご確認いただきたい事項
- この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。又、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
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