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ファンドの特色
オーストラリア株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中期的な成長をめざす。相対的に配当利回りの高い「株式」および「リート(不動産投資信託)を含む投資信託証券」を主要投資対象とする。実質的な運用はフランクリン・テンプルトン･オーストラリア･リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。
分配金履歴
決算頻度：毎月
| 2025年03月28日 | 30円 |
| 2025年02月28日 | 30円 |
| 2025年01月28日 | 30円 |
| 2024年12月30日 | 30円 |
| 2024年11月28日 | 30円 |
| 2024年10月28日 | 30円 |
| 2024年09月30日 | 30円 |
| 2024年08月28日 | 30円 |
| 2024年07月29日 | 30円 |
| 2024年06月28日 | 30円 |
| 2024年05月28日 | 30円 |
| 2024年04月30日 | 30円 |
| 設定来累積分配金 | 14,990円 |
投信会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2024年11月28日 - 運用報告書2
2024年05月28日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン
| 5.22% | 10.39% | 10.55% | 4.52% |
| 標準偏差
| 9.44 | 15.64 | 22.99 | 19.75 |
| シャープレシオ
| 0.53 | 0.66 | 0.46 | 0.23 |
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 3.3％ 1000万円以上5000万円未満 2.2％ 5000万円以上1億円未満 1.1％ 1億円以上 0.55％ |
|
| 解約時手数料率（税込） | ありません | |
| 信託財産留保額 | ありません | |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.826%(※) |
|---|
(※) ファンド・オブ・ファンズのご注意をご参照ください。
ファンドレーティング
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
| 5年 | ★★ | 平均的 | 大きい |
| 10年 | ★★ | 低い | 大きい |
リスクメジャー（対 全ファンド）
| 3年 | - | |
| 5年 | - | |
| 10年 | - | |
| 総合 | - |
設定日：2012-06-18償還日：2027-05-28
投資信託のリスク
- 主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているものを組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託の手数料について
- 投資信託取引の手数料等は投資信託により異なりますので、詳細は目論見書でご確認いただくか個別商品ページをご確認ください。
投資信託取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
投資家のみなさまにご確認いただきたい事項
- この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。又、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
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