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ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す｡｢バーラ日本株式モデル｣に従って、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均トータルリターン・インデックスとの高い連動性の実現に努める｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
分配金履歴
決算頻度：１年
| 2025年06月16日 | 0円 |
| 2024年06月17日 | 130円 |
| 2023年06月16日 | 120円 |
| 2022年06月16日 | 90円 |
| 2021年06月16日 | 90円 |
| 2020年06月16日 | 80円 |
| 2019年06月17日 | 70円 |
| 2018年06月18日 | 70円 |
| 2017年06月16日 | 60円 |
| 2016年06月16日 | 50円 |
| 2015年06月16日 | 50円 |
| 2014年06月16日 | 40円 |
| 設定来累積分配金 | 1,925円 |
投信会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2025年06月16日 - 運用報告書2
2024年06月17日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン
| 33.32% | 23.23% | 15.25% | 11.31% |
| 標準偏差
| 21.12 | 16.96 | 15.77 | 16.71 |
| シャープレシオ
| 1.56 | 1.36 | 0.96 | 0.68 |
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.1％ | |
| 解約時手数料率（税込） | ありません | |
| 信託財産留保額 | ありません | |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.572% |
|---|
ファンドレーティング
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 平均的 | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 10年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
リスクメジャー（対 全ファンド）
| 3年 | - | |
| 5年 | - | |
| 10年 | - | |
| 総合 | - |
設定日：1988-06-17償還日：--
投資信託のリスク
- 主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているものを組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託の手数料について
- 投資信託取引の手数料等は投資信託により異なりますので、詳細は目論見書でご確認いただくか個別商品ページをご確認ください。
投資信託取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
投資家のみなさまにご確認いただきたい事項
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