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ファンドの特色
世界各国(エマージングカントリー含む)の株式市場を投資対象とし､本源的価値を下回った価格で取引されている割安銘柄の発掘に努め､厳選投資｡基本的に対円での為替ヘッジを行わない方針だが､円高が見込まれる場合には為替ヘッジを行う場合もある｡ベンチマークはMSCIワールド･インデックス(円ベース)｡毎月15日決算｡
分配金履歴
決算頻度：毎月
| 2025年11月17日 | 90円 |
| 2025年10月15日 | 90円 |
| 2025年09月16日 | 90円 |
| 2025年08月15日 | 90円 |
| 2025年07月15日 | 90円 |
| 2025年06月16日 | 90円 |
| 2025年05月15日 | 90円 |
| 2025年04月15日 | 90円 |
| 2025年03月17日 | 90円 |
| 2025年02月17日 | 90円 |
| 2025年01月15日 | 100円 |
| 2024年12月16日 | 100円 |
| 設定来累積分配金 | 18,050円 |
投信会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2025年10月15日 - 運用報告書2
2025年04月15日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン
| 28.41% | 23.87% | 24.13% | 11.55% |
| 標準偏差
| 11.34 | 11.65 | 12.80 | 17.56 |
| シャープレシオ
| 2.47 | 2.04 | 1.88 | 0.66 |
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 2.75％ 1000万円以上5000万円未満 2.2％ 5000万円以上1億円未満 1.1％ 1億円以上 0.55％ |
|
| 解約時手数料率（税込） | ありません | |
| 信託財産留保額 | ありません | |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.87% |
|---|
ファンドレーティング
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | 高い | やや小さい |
| 5年 | ★★★★★ | 高い | やや小さい |
| 10年 | ★★★ | やや高い | 大きい |
リスクメジャー（対 全ファンド）
| 3年 | - | |
| 5年 | - | |
| 10年 | - | |
| 総合 | - |
設定日：1998-11-12償還日：--
投資信託のリスク
- 主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているものを組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託の手数料について
- 投資信託取引の手数料等は投資信託により異なりますので、詳細は目論見書でご確認いただくか個別商品ページをご確認ください。
投資信託取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
投資家のみなさまにご確認いただきたい事項
- この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。又、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
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