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ファンドの特色
割安と判断される世界の株式等に投資を行い､信託財産の成長をめざす｡金ETF､債券､転換社債など､株式以外の資産も投資対象とする｡運用は､ファースト･イーグル･インベストメント･マネージメントが行う｡マスターファンドの組入額に対して､原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行うことにより､米ドルと円の為替変動リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
分配金履歴
決算頻度：半年
| 2024年11月19日 | 500円 |
| 2024年05月20日 | 250円 |
| 2023年11月20日 | 0円 |
| 2023年05月19日 | 50円 |
| 2022年11月21日 | 0円 |
| 2022年05月19日 | 0円 |
| 2021年11月19日 | 250円 |
| 2021年05月19日 | 1,200円 |
| 2020年11月19日 | 0円 |
| 2020年05月19日 | 0円 |
| 2019年11月19日 | 150円 |
| 2019年05月20日 | 0円 |
| 設定来累積分配金 | 2,800円 |
投信会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2024年11月19日 - 運用報告書2
2024年05月20日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン
| 8.88% | 1.38% | 5.49% | -- |
| 標準偏差
| 8.70 | 11.97 | 13.43 | -- |
| シャープレシオ
| 1.00 | 0.11 | 0.41 | -- |
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1億円未満 3.3％ 1億円以上 1.65％ |
|
| 解約時手数料率（税込） | ありません | |
| 信託財産留保額 | ありません | |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.8725%程度(※) |
|---|
(※) ファンド・オブ・ファンズのご注意をご参照ください。
ファンドレーティング
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 低い | 大きい |
| 5年 | ★★ | 低い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
リスクメジャー（対 全ファンド）
| 3年 | - | |
| 5年 | - | |
| 10年 | - | |
| 総合 | - |
設定日：2016-07-01償還日：2050-05-19
投資信託のリスク
- 主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているものを組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託の手数料について
- 投資信託取引の手数料等は投資信託により異なりますので、詳細は目論見書でご確認いただくか個別商品ページをご確認ください。
投資信託取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
投資家のみなさまにご確認いただきたい事項
- この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。又、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
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