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ファンドの特色
主として日本の国債に投資を行い､残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざす｡投資にあたっては､原則として､最長15年程度までの国債を､各残存期間ごとの投資金額がほぼ同程度となるように組入れる｡国債の実質組入比率は原則として高位｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
分配金履歴
決算頻度：毎月
| 2025年03月10日 | 20円 |
| 2025年02月10日 | 20円 |
| 2025年01月10日 | 20円 |
| 2024年12月10日 | 20円 |
| 2024年11月11日 | 20円 |
| 2024年10月10日 | 20円 |
| 2024年09月10日 | 20円 |
| 2024年08月13日 | 20円 |
| 2024年07月10日 | 20円 |
| 2024年06月10日 | 20円 |
| 2024年05月10日 | 20円 |
| 2024年04月10日 | 20円 |
| 設定来累積分配金 | 4,115円 |
投信会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2024年09月10日 - 運用報告書2
2024年03月11日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン
| -3.17% | -1.80% | -1.53% | -0.40% |
| 標準偏差
| 2.12 | 2.28 | 1.94 | 1.69 |
| シャープレシオ
| -1.58 | -0.82 | -0.81 | -0.25 |
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 3000万円未満 0.55％ 3000万円以上1億円未満 0.27％ 1億円以上 0.108％ |
|
| 解約時手数料率（税込） | ありません | |
| 信託財産留保額 | ありません | |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.77%以内 |
|---|
ファンドレーティング
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 高い | 小さい |
| 5年 | ★★★★ | 高い | 小さい |
| 10年 | ★★★★ | やや高い | 小さい |
リスクメジャー（対 全ファンド）
| 3年 | - | |
| 5年 | - | |
| 10年 | - | |
| 総合 | - |
設定日：2006-06-12償還日：--
投資信託のリスク
- 主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているものを組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託の手数料について
- 投資信託取引の手数料等は投資信託により異なりますので、詳細は目論見書でご確認いただくか個別商品ページをご確認ください。
投資信託取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
投資家のみなさまにご確認いただきたい事項
- この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。又、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
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