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ファンドの特色
主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。運用の効率化を図るため、米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、米国株式の指数との連動をめざす株価指数先物取引を利用することがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
分配金履歴
決算頻度：１年
| 2025年09月08日 | 0円 |
| 2024年09月09日 | 0円 |
| 2023年09月07日 | 0円 |
| 2022年09月07日 | 0円 |
| 2021年09月07日 | 0円 |
| 2020年09月07日 | 0円 |
| 2019年09月09日 | 0円 |
| 2018年09月07日 | 0円 |
| 設定来累積分配金 | 0円 |
投信会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2025年09月08日 - 運用報告書2
2024年09月09日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン
| 19.02% | 26.04% | 24.36% | -- |
| 標準偏差
| 16.72 | 15.45 | 15.56 | -- |
| シャープレシオ
| 1.11 | 1.68 | 1.56 | -- |
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0％ | |
| 解約時手数料率（税込） | ありません | |
| 信託財産留保額 | ありません | |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.198% |
|---|
ファンドレーティング
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | やや高い | やや小さい |
| 5年 | ★★★★★ | 高い | やや小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
リスクメジャー（対 全ファンド）
| 3年 | - | |
| 5年 | - | |
| 10年 | - | |
| 総合 | - |
設定日：2017-08-31償還日：--
投資信託のリスク
- 主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているものを組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託の手数料について
- 投資信託取引の手数料等は投資信託により異なりますので、詳細は目論見書でご確認いただくか個別商品ページをご確認ください。
投資信託取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
投資家のみなさまにご確認いただきたい事項
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