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ファンドの特色
中国および香港の株式が主要投資対象｡中国(香港を含まない)の成長の恩恵を享受することを目的として､所在地が中国および香港の企業のうち､中国での事業拡大が期待される企業の株式へ投資｡純資産総額の10%程度を上限として､ハンセン指数先物取引を利用することがある｡株式の組入比率は､通常の状態で80%程度以上を基本｡原則として為替ヘッジは行わない｡12月決算｡
分配金履歴
決算頻度：１年
| 2024年12月13日 | 1,000円 |
| 2023年12月13日 | 0円 |
| 2022年12月13日 | 0円 |
| 2021年12月13日 | 0円 |
| 2020年12月14日 | 2,200円 |
| 2019年12月13日 | 200円 |
| 2018年12月13日 | 0円 |
| 2017年12月13日 | 850円 |
| 2016年12月13日 | 0円 |
| 2015年12月14日 | 0円 |
| 2014年12月15日 | 800円 |
| 2013年12月13日 | 1,800円 |
| 設定来累積分配金 | 17,450円 |
投信会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2024年12月13日 - 運用報告書2
2023年12月13日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン
| 31.60% | -1.02% | 1.81% | 3.16% |
| 標準偏差
| 27.06 | 25.90 | 25.47 | 23.44 |
| シャープレシオ
| 1.16 | -0.04 | 0.07 | 0.13 |
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 3.3％ 1000万円以上1億円未満 2.2％ 1億円以上10億円未満 1.1％ 10億円以上 0.55％ |
|
| 解約時手数料率（税込） | ありません | |
| 信託財産留保額 | ありません | |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.672% |
|---|
ファンドレーティング
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
| 5年 | ★★ | やや低い | 大きい |
| 10年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
リスクメジャー（対 全ファンド）
| 3年 | - | |
| 5年 | - | |
| 10年 | - | |
| 総合 | - |
設定日：2001-12-14償還日：--
投資信託のリスク
- 主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているものを組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託の手数料について
- 投資信託取引の手数料等は投資信託により異なりますので、詳細は目論見書でご確認いただくか個別商品ページをご確認ください。
投資信託取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
投資家のみなさまにご確認いただきたい事項
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