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ファンドの特色
主要投資対象は､米国の銀行･金融機関の株式｡資本構成､資産の質､経営陣の能力､収益率､流動性および金利感応度などを精査し､中長期的に持続的な成長が見込めると判断される株式に投資する｡マザーファンドの運用は､マニュライフ･アセット･マネジメント(US)LLCが担当する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
分配金履歴
決算頻度：３ヶ月
| 2025年01月20日 | 1,000円 |
| 2024年10月21日 | 400円 |
| 2024年07月22日 | 700円 |
| 2024年04月22日 | 0円 |
| 2024年01月22日 | 0円 |
| 2023年10月20日 | 0円 |
| 2023年07月20日 | 0円 |
| 2023年04月20日 | 0円 |
| 2023年01月20日 | 0円 |
| 2022年10月20日 | 500円 |
| 2022年07月20日 | 0円 |
| 2022年04月20日 | 0円 |
| 設定来累積分配金 | 8,300円 |
投信会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2025年01月20日 - 運用報告書2
2024年07月22日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン
| 32.20% | 8.76% | 15.49% | -- |
| 標準偏差
| 25.65 | 27.24 | 29.76 | -- |
| シャープレシオ
| 1.25 | 0.32 | 0.52 | -- |
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 3.3％ 1000万円以上5000万円未満 2.2％ 5000万円以上1億円未満 1.1％ 1億円以上 0.55％ |
|
| 解約時手数料率（税込） | ありません | |
| 信託財産留保額 | 0.2％ | |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.87% |
|---|
ファンドレーティング
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 低い | 大きい |
| 5年 | ★ | やや低い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
リスクメジャー（対 全ファンド）
| 3年 | - | |
| 5年 | - | |
| 10年 | - | |
| 総合 | - |
設定日：2015-11-20償還日：--
投資信託のリスク
- 主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているものを組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託の手数料について
- 投資信託取引の手数料等は投資信託により異なりますので、詳細は目論見書でご確認いただくか個別商品ページをご確認ください。
投資信託取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
投資家のみなさまにご確認いただきたい事項
- この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。又、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
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