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ファンドの特色
主としてロシアを除く東欧の新興国の株式市場を対象とする、MSCI EM イースタン・ヨーロッパ(除くロシア)・インデックス (税引後配当込み、円換算ベース)をベンチ―マークとし、同指数に連動する投資成果を目指す投資信託証券等に投資する。長期的な信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。
分配金履歴
決算頻度：１年
| 2025年10月20日 | 0円 |
| 2024年10月21日 | 0円 |
| 2023年10月20日 | 0円 |
| 2022年10月20日 | 0円 |
| 2021年10月20日 | 0円 |
| 2020年10月20日 | 0円 |
| 2019年10月21日 | 0円 |
| 2018年10月22日 | 0円 |
| 2017年10月20日 | 0円 |
| 2016年10月20日 | 0円 |
| 2015年10月20日 | 0円 |
| 2014年10月20日 | 0円 |
| 設定来累積分配金 | 5,700円 |
投信会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2024年10月21日 - 運用報告書2
2023年10月20日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン
| 52.94% | 37.60% | 2.07% | 4.76% |
| 標準偏差
| 12.06 | 18.31 | 30.75 | 28.28 |
| シャープレシオ
| 4.35 | 2.05 | 0.06 | 0.17 |
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 3.3％ 1000万円以上5000万円未満 2.2％ 5000万円以上1億円未満 1.1％ 1億円以上 0.55％ |
|
| 解約時手数料率（税込） | ありません | |
| 信託財産留保額 | 0.15％ |
|
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.4735%(※) |
|---|
(※) ファンド・オブ・ファンズのご注意をご参照ください。
ファンドレーティング
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | 高い | 大きい |
| 5年 | ★ | 低い | 大きい |
| 10年 | ★ | 低い | 大きい |
リスクメジャー（対 全ファンド）
| 3年 | - | |
| 5年 | - | |
| 10年 | - | |
| 総合 | - |
設定日：2005-03-31償還日：--
投資信託のリスク
- 主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているものを組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託の手数料について
- 投資信託取引の手数料等は投資信託により異なりますので、詳細は目論見書でご確認いただくか個別商品ページをご確認ください。
投資信託取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
投資家のみなさまにご確認いただきたい事項
- この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。又、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
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