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ファンドの特色
主としてわが国の取引所上場株式のうち､中小型株に投資し､信託財産の成長を目指して運用を行う｡徹底した個別銘柄の企業調査･分析による業績予想と､個別銘柄ごとのリスク評価からもとめた企業価値をもとに目標株価水準を算出し､組入銘柄を選定｡株式の組入比率は高位を基本とする｡9月決算｡
分配金履歴
決算頻度：１年
| 2025年09月25日 | 200円 |
| 2024年09月25日 | 200円 |
| 2023年09月25日 | 200円 |
| 2022年09月26日 | 200円 |
| 2021年09月27日 | 200円 |
| 2020年09月25日 | 200円 |
| 2019年09月25日 | 200円 |
| 2018年09月25日 | 200円 |
| 2017年09月25日 | 200円 |
| 2016年09月26日 | 200円 |
| 2015年09月25日 | 200円 |
| 2014年09月25日 | 200円 |
| 設定来累積分配金 | 7,750円 |
投信会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2025年09月25日 - 運用報告書2
2024年09月25日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン
| 27.45% | 15.96% | 11.42% | 11.40% |
| 標準偏差
| 9.48 | 10.10 | 11.31 | 15.06 |
| シャープレシオ
| 2.85 | 1.57 | 1.01 | 0.76 |
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 5億円未満 2.2％ 5億円以上10億円未満 1.1％ 10億円以上 0.55％ |
|
| 解約時手数料率（税込） | ありません | |
| 信託財産留保額 | 0.2％ | |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.65% |
|---|
ファンドレーティング
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 高い | 小さい |
| 5年 | ★★★★ | 高い | 小さい |
| 10年 | ★★★★★ | 高い | 小さい |
リスクメジャー（対 全ファンド）
| 3年 | - | |
| 5年 | - | |
| 10年 | - | |
| 総合 | - |
設定日：2003-09-30償還日：--
投資信託のリスク
- 主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているものを組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託の手数料について
- 投資信託取引の手数料等は投資信託により異なりますので、詳細は目論見書でご確認いただくか個別商品ページをご確認ください。
投資信託取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
投資家のみなさまにご確認いただきたい事項
- この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。又、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
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