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ファンドの特色
インドで事業展開を行う企業および中国の取引所(上海､深センおよび香港等)に上場している企業の株式に投資し､信託財産の成長を目指す｡時価総額･流動性などを考慮し､厳選した銘柄でポートフォリオを構築｡インド株と中国株の実質投資割合は､概ね同程度｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
分配金履歴
決算頻度：半年
| 2024年10月15日 | 1,400円 |
| 2024年04月15日 | 700円 |
| 2023年10月16日 | 500円 |
| 2023年04月17日 | 0円 |
| 2022年10月17日 | 200円 |
| 2022年04月15日 | 0円 |
| 2021年10月15日 | 600円 |
| 2021年04月15日 | 2,100円 |
| 2020年10月15日 | 500円 |
| 2020年04月15日 | 0円 |
| 2019年10月15日 | 0円 |
| 2019年04月15日 | 200円 |
| 設定来累積分配金 | 15,220円 |
投信会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2024年10月15日 - 運用報告書2
2024年04月15日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン
| 7.30% | 7.52% | 9.25% | 6.12% |
| 標準偏差
| 17.99 | 13.10 | 17.08 | 16.71 |
| シャープレシオ
| 0.40 | 0.57 | 0.54 | 0.37 |
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 3.3％ 1000万円以上5000万円未満 2.2％ 5000万円以上1億円未満 1.1％ 1億円以上 0.55％ |
|
| 解約時手数料率（税込） | ありません | |
| 信託財産留保額 | 0.3％ | |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率2.006% |
|---|
ファンドレーティング
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 10年 | ★★★★ | 高い | やや小さい |
リスクメジャー（対 全ファンド）
| 3年 | - | |
| 5年 | - | |
| 10年 | - | |
| 総合 | - |
設定日：2006-04-28償還日：--
投資信託のリスク
- 主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているものを組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託の手数料について
- 投資信託取引の手数料等は投資信託により異なりますので、詳細は目論見書でご確認いただくか個別商品ページをご確認ください。
投資信託取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
投資家のみなさまにご確認いただきたい事項
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