-28
ファンドの特色
ユーロ参加国の政府や政府機関が発行する格付けがA格以上の債券が投資対象｡欧州主要国の国債の総合投資収益を上回る投資成果を目指して運用｡債券と為替の双方の観点から円ベースでの最適な国別配分と各国ごとの中長期的な再配分を決定する｡ベンチマークは､FTSE欧州世界国債インデックス(円ベース)｡奇数月決算｡
分配金履歴
決算頻度：２ヶ月
| 2025年03月10日 | 5円 |
| 2025年01月10日 | 5円 |
| 2024年11月11日 | 5円 |
| 2024年09月10日 | 5円 |
| 2024年07月10日 | 5円 |
| 2024年05月10日 | 5円 |
| 2024年03月11日 | 5円 |
| 2024年01月10日 | 5円 |
| 2023年11月10日 | 5円 |
| 2023年09月11日 | 5円 |
| 2023年07月10日 | 5円 |
| 2023年05月10日 | 5円 |
| 設定来累積分配金 | 7,898円 |
投信会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2024年11月11日 - 運用報告書2
2024年05月10日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン
| -2.06% | 1.91% | 0.92% | -0.30% |
| 標準偏差
| 7.75 | 9.10 | 8.20 | 7.52 |
| シャープレシオ
| -0.29 | 0.20 | 0.11 | -0.04 |
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 2.2％ 1000万円以上5000万円未満 1.65％ 5000万円以上1億円未満 1.1％ 1億円以上 0.55％ |
|
| 解約時手数料率（税込） | ありません | |
| 信託財産留保額 | 0.07％ | |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.265% |
|---|
ファンドレーティング
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | 平均的 |
| 5年 | ★★ | やや低い | やや小さい |
| 10年 | ★ | 低い | やや小さい |
リスクメジャー（対 全ファンド）
| 3年 | - | |
| 5年 | - | |
| 10年 | - | |
| 総合 | - |
設定日：1998-08-28償還日：--
投資信託のリスク
- 主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているものを組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託の手数料について
- 投資信託取引の手数料等は投資信託により異なりますので、詳細は目論見書でご確認いただくか個別商品ページをご確認ください。
投資信託取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
投資家のみなさまにご確認いただきたい事項
- この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。又、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
- 著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
