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ファンドの特色
主要投資対象は､世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)｡安定的な利子収入の確保と､金利･為替見通しに基づく運用戦略により､収益獲得を目指す｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(円ベース､日本を含む)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡略してグロソブと呼ばれることがある｡
分配金履歴
決算頻度：毎月
| 2025年11月17日 | 5円 |
| 2025年10月17日 | 5円 |
| 2025年09月17日 | 5円 |
| 2025年08月18日 | 5円 |
| 2025年07月17日 | 5円 |
| 2025年06月17日 | 5円 |
| 2025年05月19日 | 5円 |
| 2025年04月17日 | 5円 |
| 2025年03月17日 | 5円 |
| 2025年02月17日 | 5円 |
| 2025年01月17日 | 5円 |
| 2024年12月17日 | 5円 |
| 設定来累積分配金 | 9,396円 |
投信会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2025年05月19日 - 運用報告書2
2024年11月18日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン
| 8.79% | 6.07% | 4.00% | 2.08% |
| 標準偏差
| 6.19 | 7.34 | 6.59 | 5.93 |
| シャープレシオ
| 1.35 | 0.81 | 0.59 | 0.34 |
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 5000万円未満 1.65％ 5000万円以上1億円未満 1.1％ 1億円以上 0.55％ |
|
| 解約時手数料率（税込） | ありません | |
| 信託財産留保額 | ありません | |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.375% |
|---|
ファンドレーティング
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや低い | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
| 10年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
リスクメジャー（対 全ファンド）
| 3年 | - | |
| 5年 | - | |
| 10年 | - | |
| 総合 | - |
設定日：1997-12-18償還日：--
投資信託のリスク
- 主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているものを組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託の手数料について
- 投資信託取引の手数料等は投資信託により異なりますので、詳細は目論見書でご確認いただくか個別商品ページをご確認ください。
投資信託取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
投資家のみなさまにご確認いただきたい事項
- この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。又、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
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