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ファンドの特色
中国の取引所上場株式(香港レッドチップ､香港H株､その他香港株式､上海及び深センB株､A株)を主要投資対象とし､中華経済圏の発展で恩恵を受けると思われる中国･香港籍の企業の株式から中長期的に株価の上昇が期待できる企業を中心に選定して投資を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
分配金履歴
決算頻度：半年
| 2025年01月28日 | 0円 |
| 2024年07月29日 | 0円 |
| 2024年01月29日 | 0円 |
| 2023年07月28日 | 0円 |
| 2023年01月30日 | 0円 |
| 2022年07月28日 | 0円 |
| 2022年01月28日 | 0円 |
| 2021年07月28日 | 0円 |
| 2021年01月28日 | 1,500円 |
| 2020年07月28日 | 0円 |
| 2020年01月28日 | 0円 |
| 2019年07月29日 | 0円 |
| 設定来累積分配金 | 18,527.5円 |
投信会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2025年01月28日 - 運用報告書2
2024年07月29日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン
| 34.22% | 0.26% | 0.88% | 2.93% |
| 標準偏差
| 25.27 | 25.97 | 23.81 | 22.10 |
| シャープレシオ
| 1.35 | 0.01 | 0.04 | 0.13 |
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 3.3％ 1000万円以上5000万円未満 2.2％ 5000万円以上1億円未満 1.1％ 1億円以上 0.55％ |
|
| 解約時手数料率（税込） | ありません | |
| 信託財産留保額 | 0.2％ | |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.98% |
|---|
ファンドレーティング
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
| 5年 | ★★ | 低い | やや大きい |
| 10年 | ★★★ | やや低い | 平均的 |
リスクメジャー（対 全ファンド）
| 3年 | - | |
| 5年 | - | |
| 10年 | - | |
| 総合 | - |
設定日：2004-01-29償還日：--
投資信託のリスク
- 主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているものを組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託の手数料について
- 投資信託取引の手数料等は投資信託により異なりますので、詳細は目論見書でご確認いただくか個別商品ページをご確認ください。
投資信託取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
投資家のみなさまにご確認いただきたい事項
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