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ファンドの特色
中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債(国および政策銀行が発行する債券)に投資を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案してポートフォリオの構築および修正を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
分配金履歴
決算頻度：半年
| 2024年08月13日 | 110円 |
| 2024年02月13日 | 110円 |
| 2023年08月10日 | 120円 |
| 2023年02月10日 | 120円 |
| 2022年08月10日 | 110円 |
| 2022年02月10日 | 110円 |
| 2021年08月10日 | 100円 |
| 2021年02月10日 | 100円 |
| 2020年08月11日 | 90円 |
| 2020年02月10日 | 90円 |
| 2019年08月13日 | 90円 |
| 2019年02月12日 | 50円 |
| 設定来累積分配金 | 1,200円 |
投信会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2024年08月13日 - 運用報告書2
2024年02月13日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン
| 10.84% | 9.94% | 9.78% | -- |
| 標準偏差
| 9.84 | 8.31 | 7.11 | -- |
| シャープレシオ
| 1.09 | 1.19 | 1.38 | -- |
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 100万円未満 3.3％ 100万円以上1000万円未満 1.65％ 1000万円以上5000万円未満 1.1％ 5000万円以上1億円未満 0.55％ 1億円以上 0％ |
|
| 解約時手数料率（税込） | ありません | |
| 信託財産留保額 | 0.1 | |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.254% |
|---|
ファンドレーティング
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | 小さい |
| 5年 | ★★★★★ | 高い | 小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
リスクメジャー（対 全ファンド）
| 3年 | - | |
| 5年 | - | |
| 10年 | - | |
| 総合 | - |
設定日：2018-10-12償還日：--
投資信託のリスク
- 主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているものを組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託の手数料について
- 投資信託取引の手数料等は投資信託により異なりますので、詳細は目論見書でご確認いただくか個別商品ページをご確認ください。
投資信託取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
投資家のみなさまにご確認いただきたい事項
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