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ファンドの特色
主要投資対象は､インドルピー建ての公社債等への投資効果を追求する投資信託証券｡投資対象とする投資信託証券の投資比率には特に制限は設けず､投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定し､インカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
分配金履歴
決算頻度：毎月
| 2024年11月13日 | 50円 |
| 2024年10月15日 | 50円 |
| 2024年09月13日 | 50円 |
| 2024年08月13日 | 50円 |
| 2024年07月16日 | 50円 |
| 2024年06月13日 | 50円 |
| 2024年05月13日 | 50円 |
| 2024年04月15日 | 50円 |
| 2024年03月13日 | 50円 |
| 2024年02月13日 | 50円 |
| 2024年01月15日 | 50円 |
| 2023年12月13日 | 50円 |
| 設定来累積分配金 | 13,310円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2024年05月13日 - 運用報告書2
2023年11月13日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン
|
10.54% | 9.97% | 8.56% | 6.26% |
|
標準偏差
|
12.03 | 9.86 | 10.46 | 10.30 |
|
シャープレシオ
|
0.87 | 1.01 | 0.82 | 0.61 |
ファンドレーティング
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
| 5年 | ★★★★ | やや高い | やや小さい |
| 10年 | ★★★★★ | 高い | 小さい |
リスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2011-11-30 償還日：2026-11-13
お申込情報
| 申込手数料率（税込） |
＜窓口・定時定額＞ 3.3％ ＜インターネット（積立投信を除く）＞ 2.64％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託報酬等合計（税込・年率） | 年1.584％～1.744％程度（税込） |
| 信託財産留保額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額に対して0.3％ |
| その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 購入 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 申込単位 |
1万円以上1円単位 ※積立投信：1千円以上1千円単位 |
| 換金 | 換金申込受付日の翌基準価額から信託財産留保額を控除した価額で決定します。代金の受け渡しは、換金申込日から起算して7営業日です。 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
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