ファンドの特色
日本の国債を主要投資対象とし、安定収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。国債の運用にあたっては、各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面金額が同程度となるラダー型運用を行い、金利の変動リスクを平均化し、収益性もある程度確保する。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
分配金履歴
決算頻度:毎月
2024年08月20日 | 2円 |
2024年07月22日 | 2円 |
2024年06月20日 | 2円 |
2024年05月20日 | 2円 |
2024年04月22日 | 2円 |
2024年03月21日 | 2円 |
2024年02月20日 | 2円 |
2024年01月22日 | 2円 |
2023年12月20日 | 2円 |
2023年11月20日 | 3円 |
2023年10月20日 | 3円 |
2023年09月20日 | 3円 |
設定来累積分配金 | 2,299円 |
お申込情報
申込手数料率(税込) |
<窓口・定時定額> 1.1% <インターネット(積立投信を除く)> 0.88% |
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解約時手数料率(税込) | 換金手数料はかかりません。 |
信託報酬等合計(税込・年率) | 年0.4070%(税込) |
信託財産留保額 | 換金申込日の基準価額に対して0.05% |
その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
購入 | 購入申込受付日の基準価額 |
申込単位 |
1万円以上1円単位 ※積立投信:1千円以上1千円単位 |
換金 | 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額で決定します。代金の受け渡しは、換金申込日から起算して5営業日です。 |
投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。 |
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- 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落して元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落して元本欠損が生ずることがあります。
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- 投資信託のご購入時には、買付時の1口あたりの基準価額(買付価額)に最大3.30%(税込)を乗じて得た額をご負担いただきます。換金時には、換金時の基準価額に最大0.5%の信託財産留保額が必要となります。また、これらの手数料とは別に投資信託の純資産総額の最大年2.0505%(税込)を信託報酬として、信託財産を通じてご負担いただきます。
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- 投資信託の取得のお申込に関しては、クーリングオフ(書面による解除)の適用はありません。
- 投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等を必ずお読みいただき、内容を確認・理解された上で、ご自身でご判断ください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等は当金庫本支店にご用意致しております。なお、インターネット専用ファンドについては、当金庫の店頭窓口ではお取扱いしていないため、店頭窓口には「投資信託説明書(交付目論見書)」、「リーフレット」等はご用意致しておりません。
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