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ファンドの特色
主として米ドル建ての米国国債､モーゲージ証券､社債､ハイイールド債および外国債を投資対象とし､業種･銘柄を厳選､幅広く分散投資を行うことで､ファンド全体の信用リスクを抑え､運用収益の安定化を図る｡投資適格債の組入比率を85%以上､また組入債券の平均格付けは｢A格｣以上に保つ｡原則として為替ヘッジなし｡1､4､7､10月決算｡
分配金履歴
決算頻度：３ヶ月
| 2025年10月15日 | 45円 |
| 2025年07月15日 | 40円 |
| 2025年04月15日 | 45円 |
| 2025年01月15日 | 50円 |
| 2024年10月15日 | 50円 |
| 2024年07月16日 | 55円 |
| 2024年04月15日 | 50円 |
| 2024年01月15日 | 55円 |
| 2023年10月16日 | 50円 |
| 2023年07月18日 | 45円 |
| 2023年04月17日 | 35円 |
| 2023年01月16日 | 35円 |
| 設定来累積分配金 | 6,950円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2025年04月15日 - 運用報告書2
2024年10月15日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン
|
9.25% | 8.29% | 7.72% | 3.76% |
|
標準偏差
|
8.50 | 8.78 | 7.81 | 7.45 |
|
シャープレシオ
|
1.04 | 0.93 | 0.98 | 0.50 |
ファンドレーティング
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
| 10年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
リスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：1998-07-31 償還日：--
お申込情報
| 申込手数料率（税込） |
＜窓口・定時定額＞ 1千万円未満：2.75％ 1千万円以上5億円未満：1.65％ 5億円以上：1.1％ ＜インターネット（積立投信を除く）＞ 1千万円未満：2.2％ 1千万円以上5億円未満：1.32％ 5億円以上：0.88％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託報酬等合計（税込・年率） | 年1.65％（税込） |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 購入 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 申込単位 |
1万円以上1円単位 ※積立投信：1千円以上1千円単位 |
| 換金 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額で決定します。代金の受け渡しは、換金申込日から起算して5営業日です。 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
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