ファンドの特色
トヨタ自動車およびそのグループ会社のうち、日本の取引所に上場している株式から流動性を勘案した銘柄に投資。銘柄の投資比率は、組入銘柄の時価総額に応じて決定。トヨタ自動車株式約50%、残りの約50%をグループ会社株式の各銘柄の時価総額に応じた比率で投資。原則、四半期毎に投資比率を調整。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
分配金履歴
決算頻度:1年
2023年11月13日 | 850円 |
2022年11月14日 | 470円 |
2021年11月15日 | 640円 |
2020年11月13日 | 400円 |
2019年11月13日 | 610円 |
2018年11月13日 | 410円 |
2017年11月13日 | 560円 |
2016年11月14日 | 350円 |
2015年11月13日 | 400円 |
2014年11月13日 | 400円 |
2013年11月13日 | 400円 |
2012年11月13日 | 180円 |
設定来累積分配金 | 7,100円 |
お申込情報
申込手数料率(税込) |
<窓口・定時定額> 1.65% <インターネット(積立投信を除く)> 1.32% |
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解約時手数料率(税込) | 換金手数料はかかりません。 |
信託報酬等合計(税込・年率) | 年0.759%(税込) |
信託財産留保額 | ありません |
その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
購入 | 購入申込受付日の基準価額 |
申込単位 |
1万円以上1円単位 ※積立投信:1千円以上1千円単位 |
換金 | 換金申込受付日の基準価額で決定します。代金の受け渡しは、換金申込日から起算して5営業日です。 |
投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。 |
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