野村 インド債券ファンド(毎月分配型)
運用会社名：野村アセットマネジメント
- 店頭
- ネット
- 積立可
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 6,702円 2025年03月11日 | -36円 （-0.53%） | 103,651 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年02月13日
- 50円
- 2025年01月14日
- 50円
- 2024年12月13日
- 50円
- 2024年11月13日
- 50円
- 2024年10月15日
- 50円
- 2024年09月13日
- 50円
- 2024年08月13日
- 50円
- 2024年07月16日
- 50円
- 2024年06月13日
- 50円
- 2024年05月13日
- 50円
- 2024年04月15日
- 50円
- 2024年03月13日
- 50円
- 設定来累積分配金
- 13,460円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） |
＜窓口・定時定額＞ 3.3％ ＜インターネット（積立投信を除く）＞ 2.64％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額に対して0.3％ |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年1.584％～1.744％程度（税込） |
|---|
主要投資対象は､インドルピー建ての公社債等への投資効果を追求する投資信託証券｡投資対象とする投資信託証券の投資比率には特に制限は設けず､投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定し､インカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡