世界のサイフ

★★★

販売停止

評価基準日　2025年02月28日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
1,884円 2025年03月11日	6円（0.32%）	10,707

ファンドの特色

主要投資対象は､世界の短期債券｡日本を除く経済協力開発機構(OECD)加盟国およびこれらに準ずる国の中から高金利の10通貨を選定し､その通貨建ての短期債券などに投資を行い､安定した収益の確保と信託財産の成長を目指す｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：毎月

2025年02月12日: 10円

2025年01月14日: 10円

2024年12月12日: 10円

2024年11月12日: 10円

2024年10月15日: 10円

2024年09月12日: 10円

2024年08月13日: 10円

2024年07月12日: 10円

2024年06月12日: 10円

2024年05月13日: 10円

2024年04月12日: 10円

2024年03月12日: 10円

設定来累積分配金: 7,180円

パフォーマンス

2025年02月28日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	0.32%	11.07%	6.88%	1.48%
標準偏差	9.55	9.13	9.25	8.71
シャープレシオ	0.01	1.21	0.74	0.17

ファンドレーティング

総合 ★★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★★★	やや高い	やや小さい
5年	★★★	平均的	平均的
10年	★★★	やや低い	平均的

リスクメジャー

手数料情報

申込手数料率（税込）	－
解約時手数料率（税込）	換金手数料はかかりません。
信託財産留保額	ありません

その他費用: 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	年0.96905％程度（税込）

投資信託についての注意事項

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