エマージング･ソブリン(毎月決算型)H有
運用会社名：三菱UFJアセットマネジメント
- 販売停止
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 6,054円 2025年12月15日 | 6円 （0.10%） | 7,296 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年12月05日
- 15円
- 2025年11月05日
- 15円
- 2025年10月06日
- 15円
- 2025年09月05日
- 15円
- 2025年08月05日
- 15円
- 2025年07月07日
- 15円
- 2025年06月05日
- 15円
- 2025年05月07日
- 15円
- 2025年04月07日
- 15円
- 2025年03月05日
- 15円
- 2025年02月05日
- 15円
- 2025年01月06日
- 15円
- 設定来累積分配金
- 10,615円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） | － |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額に対して0.5％ |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年1.6082％（税込） |
|---|
新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に､準ソブリン債券への投資も行う｡原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークはJ.P.Morgan EMBI Global Diversified(円ヘッジあり･円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡