アジア･ソブリン･オープン(毎月決算型)
運用会社名：三菱UFJアセットマネジメント
- ネット
- 積立可
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 8,838円 2025年03月11日 | -79円 （-0.89%） | 1,447 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年02月25日
- 25円
- 2025年01月22日
- 25円
- 2024年12月23日
- 25円
- 2024年11月22日
- 25円
- 2024年10月22日
- 25円
- 2024年09月24日
- 25円
- 2024年08月22日
- 25円
- 2024年07月22日
- 25円
- 2024年06月24日
- 25円
- 2024年05月22日
- 25円
- 2024年04月22日
- 25円
- 2024年03月22日
- 25円
- 設定来累積分配金
- 8,515円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） |
＜窓口・定時定額＞ 1千万円未満：2.75％ 1千万円以上1億円未満：2.2％ 1億円以上：1.1％ ＜インターネット（積立投信を除く）＞ 1千万円未満：2.2％ 1千万円以上1億円未満：1.76％ 1億円以上：0.88％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額に対して0.3％ |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年1.65％（税込） |
|---|
主要投資対象は､日本を除くアジア諸国･地域のソブリン債券(国債､政府保証債等)および準ソブリン債券(政府の出資比率が50%を超えている企業の発行する債券)｡分散投資を行い､安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用する｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡